Offen
18.890 €
12 % 5 Eingänge erwartet
Guten Abend, Jonas
So steht es heute. 1 Rechnung überfällig, 5 gestellt, Überschlag im Minus.
Überfällig
1.860 €
23 Tage Gemeinsam
Bezahlt im September
12.800 €
41 % ggü. August
Bleibt (Überschlag)
−3.240 €
Lücke nach festen Ausgaben
Cashflow
Einnahmen und Ausgaben, letzte sechs Monate
Einnahmen
Ausgaben
Geplant
Rechnungen
Alle Belege, filterbar nach Status
| Kunde | Beleg | Datum | Höhe | Status |
|---|
Aktionen
Aus Projekten und Rechnungsplan abgeleitet
Braucht Aufmerksamkeit
Überschlag Oktober
Verfügbar vs. feste Ausgaben
Verfügbar9.200,00 €
Erwartete Eingänge22.240,00 €
Sozialversicherung−6.400,00 €
Kreditkarte−1.180,00 €
Gehälter−19.600,00 €
Monatswechsel−7.500,00 €
Bleibt−3.240,00 €
91 % der festen Ausgaben gedeckt
Nächste Eingänge
Einnahmen
Alle gestellten, bezahlten und geplanten Rechnungen
Gestellt im Oktober
8.919 €
5 Rechnungen
Überfällig im Oktober
0 €
Keine
Bezahlt im Oktober
0 €
Keine
Geplant im Oktober
3.350 €
2 Rechnungen
| Kunde | Beleg | Bereich | Datum | Höhe | Überfällig | Status |
|---|
Ausgaben
Laufende Kosten, Gehälter, Fremdkosten, Gesellschafterkredite und Auslagen
Laufend im Oktober
35.897 €Fix, Rücklage und GehälterFremdkosten offen
21.910 €11 Positionen noch offenGesellschafterkredite
8.900 €offen · 800 € zurückgezahltAuslagen & Sonstiges
3.196 €Auslagen, Zinsen, ErstattungenLiquidität
Geplante und gestellte Rechnungen, feste Ausgaben und Kontostand, Monat für Monat
bezahltgestelltgeplantFragemündlichüberfälligwahrscheinlich
Übersicht
Einnahmen, Ausgaben und Kontostand
Projekte & Aufträge
Retainer und Projekte mit Budget, Personen und Rechnungsplan
| Projekt | Typ | Status | Auftragswert | Budget intern | Rechnungsplan | Team | Marge |
|---|
Team
Interne und externe Personen, Sätze und Auslastung im Oktober
| Person | Rolle | Zugang | Kostensatz | Abrechnungssatz | Auslastung Oktober | Projekte |
|---|
Sätze sind historisiert: ein neuer Satz gilt ab Datum, alte Zeiteinträge rechnen weiter mit dem damaligen Satz.
Kapazität
Wer wann auf welchem Projekt sitzt. Bis heute die gebuchten Stunden, danach der Zeitraum.
gebucht
geplant
Ausgefüllt ist gebucht, gestrichelt ist geplant. In der Monatsansicht steht die gebuchte Stundensumme, verteilt auf die Monate bis heute.
Kalender
Rechnung, Fälligkeit und Ausgabe an ihrem Datum. Dieselbe Liste, auf einer Zeitachse.
bezahltgestelltgeplantFragemündlichüberfällignur Monat
Fehlt der Tag, liegt der Beleg am 15. des Monats und ist gestrichelt. Ausgaben stehen mit demselben Status wie in der Liste.
Kunden
11 aktive Kunden, sortiert nach Umsatz 2026
| Kunde | Nr. | Rechnungen | Letzte Rechnung | Zahlungsdauer | Offen | Umsatz 2026 | Anteil |
|---|
Überschlag
Grobe Lage aus verfügbarem Geld, erwarteten Eingängen und festen Ausgaben
Rechnung
Oktober 2026
Verfügbar auf dem Konto9.200,00 €
Erwartete Eingänge (6)22.240,00 €
Sozialversicherung−6.400,00 €
Kreditkarte−1.180,00 €
Gehälter−19.600,00 €
Monatswechsel (Rücklage)−7.500,00 €
Bleibt−3.240,00 €
Was hilft
Mit allen Maßnahmen
+9.470 €
Bleibt nach Mahnung, Hafenstadt und Verschiebung
Belege
Eingehende Dokumente aus dem Buchhaltungs-Postfach
Einstellungen
Konto, Firma und Benachrichtigungen
Firma
Erscheint auf Rechnungen und Mahnungen
Mahnung automatischErinnerung 3 Tage nach Fälligkeit senden
Belege aus IMAP holenPostfach mail@nordlicht.example täglich abrufen
WochenberichtMontags 8:00 per Mail
Zugang
Wer sich an dieser Firma anmelden kann. Das ist nicht dasselbe wie intern oder extern.
| Person | Rolle | Sieht | Zuletzt |
|---|---|---|---|
| Jonas | Geschäftsführung | Alles | 01.10.2026, 18:04 |
| Tarek | Controlling | Projekte und Liquidität, ohne Gehälter | 30.09.2026, 11:20 |